公告日期：2021-07-28

华泰柏瑞基金管理有限公司

关于调低旗下华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的托管费率、
销售服务费率并修改基金合同和托管协议条款的公告

为了更好地保护基金份额持有人利益，降低投资者的理财成本，经与华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自
2021 年 7 月 28 日起调低本基金的托管费率、销售服务费率，并对本基金的基金合同和托管
协议作相应修改。现将相关事项公告如下：

一、调低本基金托管费率、销售服务费率的方案

本基金管理人将本基金的托管费年费率从 0.10%降低至 0.05%，将 C 类份额的销售服务
费年费率从 0.35%降低至 0.15%。

二、基金合同、托管协议的修订

根据上述调整方案，基金管理人对本基金的基金合同“第十五部分 基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”进行了修订，具体修订内容如下：

原文 修订后内容

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值 本基金的托管费按前一日基金资产净值
的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法 的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法
如下： 如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月 基金托管费每日计提，逐日累计至每月
月末，按月支付，经基金管理人与基金托管 月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5 人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗 托管人。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力等，支付日期顺延。 力等，支付日期顺延。

3、C 类、E 类基金份额的销售服务费 3、C 类、E 类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费。 本基金A类基金份额不收取销售服务费。
本基金 C 类基金份额的销售服务费按前 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金资产净值的 0.35%年费率计提。 一日 C 类基金资产净值的 0.15%年费率计提。
计算方法如下： 计算方法如下：

H＝E×0.35%÷当年天数 H＝E×0.15%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服
务费 务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日 C 类基金份额销售服务费每日计提，逐日
累计至每月月末，按月支付。经基金管理人 累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人于次 与基金托管人核对一致后，基金托管人于次
月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性 月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人，由基金管理人代付给销 支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗 售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗
力等，支付日期顺延。 力等，支付日期顺延。

托管协议根据基金合同的上述修改对应调整。

三、本次修订不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述基金合同和托管协议的修订事宜向证监会进行了备案。

上述修订后的基金合同与托管协议自 2021 年 7 月 28 日起生效。自 2021 年 7 月 28 日起，
本基……
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