公告日期：2023-09-22

兴银汇悦一年定期开放债券型发起式 证券投资基金2023年第2次分红公告
公告送出日期：2023年9月22日

1. 公告基本信息

基金名称 兴银汇悦一年定期开放债券型发起 式证券 投资基

金

基金简称 兴银汇悦定开债

基金主代码 009091

基金合同生效日 2020年3月10日

基金管理人名称 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》《兴银 汇悦一 年

公告依据 定期开 放债券 型发起式 证券投 资 基 金 基 金 合 同 》

《兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月15日

基准日基 金份额净 值（单位 ：人 民 1.0126

币元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 （单位： 35,467,308.87

关指标 人民币元）

截止基准 日按照基 金合 同 约 定 的

分 红比例 计算的应 分 配 金 额 （单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第2次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月25日

除息日 2023年9月25日

现金红利发放日 2023年9月26日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人

（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023 年 9 月25日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值转换为基金份额；

（2） 选择红利 再投资方 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。