公告日期：2022-07-21

兴银汇悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 06 月 30 日

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年7月2 0日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴银汇悦定开债

基金主代码 009091

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 03 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,806,084,481.73 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础

投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争实现基
金资产的长期稳定增值。

本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合
经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分

投资策略 析，自上而下决定资产配置及组合久期，并
依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低
估的标的券种，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率

本基金是债券型基金，长期预期风险收益水
风险收益特征 平低于股票型基金、混合型基金，高于货币
市场基金。

基金管理人 兴银基金管理有限责任公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 04 月 01 日-2022 年 06 月 30 日）

1.本期已实现收益 13,513,829.10

2.本期利润 14,941,865.49

3.加权平均基金份额本期利润 0.0056

4.……
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