公告日期：2022-03-15

嘉实稳固收益债券型证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 3 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳固收益债券

基金主代码 070020

基金合同生效日 2010 年 9 月 1 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基
金基金合同》、《嘉实稳固收益债券型证券
投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2022 年 3 月 1 日

下属分级基金的基金简称 嘉实稳固收益债券 嘉实稳固收益债券
A C

下属分级基金的交易代码 009089 070020

基准日基金份额净值 1.148 1.139

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 92,498,702.32 49,588,890.93

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约 46,249,351.16 24,794,445.47

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.2500 0.1710

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的 前提下，本基金每年收益分配次数最多为十二次，最少一次，每次收益分配比例不得低于可 供分配利润的 50%（2）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实稳固收益债券 A
应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01375 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.1375
元；嘉实稳固收益债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.00940 元，即每 10 份基
金份额应分配金额 0.0940 元；（3）本次实际分红方案为：嘉实稳固收益债券 A 每 10 份基金
份额发放红利 0.2500 元；嘉实稳固收益债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.1710 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 17 日

除息日 2022 年 3 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 18 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金
份额的基金份额净值基准日为 2022 年 3 月 17 日，基
红利再投资相关事项的说明 金份额登记过户日为 2022 年 3 月 18 日，红利再投资
的基金份额可赎回起始日为 2022 年 3 月 21 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的
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