公告日期：2021-09-13

嘉实稳固收益债券型证券投资基金

2021 年第三次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳固收益债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳固收益债券

基金主代码 070020

基金合同生效日 2010 年 9 月 1 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实稳固收益债券型证券投资基
金基金合同》、《嘉实稳固收益债券型证券
投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 9 月 1 日

下属分级基金的基金简称 嘉实稳固收益债券 嘉实稳固收益债券
A C

下属分级基金的交易代码 009089 070020

基准日基金份额净值 1.180 1.164

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 79,779,905.23 64,474,786.43

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约 0.02190 0.01400

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 0.2200 0.1750

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年的第三次分红

注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算：嘉实稳固收益债券 A 应分配金额为
每份基金份额应分配金额 0.02190 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.2190 元；嘉实稳固
收益债券 C 应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.01400 元，即每 10 份基金份额应分配
金额 0.1400 元；（2）本次实际分红方案为：嘉实稳固收益债券 A 每 10 份基金份额发放红利
0.2200 元；嘉实稳固收益债券 C 每 10 份基金份额发放红利 0.1750 元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 14 日

除息日 2021 年 9 月 14 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 15 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份
额的基金份额净值基准日为 2021 年 9 月 14 日，基金份
红利再投资相关事项的说明 额登记过户日为 2021 年 9 月 15 日，红利再投资的基金
份额可赎回起始日为 2021 年 9 月 16 日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基
金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复核。

（2）因……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。