南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-01-17
南方粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金(A 类份额)基金产品资料概要(更新)编制日期:2022 年 12 月 19 日
送出日期:2023 年 1 月 17 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
南方粤港澳大湾区
基金简称 创新 100ETF 发起联 基金代码 009079
接 A
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限
有限公司 公司
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 3 月 26 日
基金经理 崔蕾 金经理的日期
证券从业日期 2015 年 2 月 2 日
1、《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低
于 2 亿元,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同
应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
2、目标 ETF 出现下述情形之一的,本基金将由投资于目标 ETF
的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金,无需召开基
金份额持有人大会;若届时本基金管理人已有以该指数作为标的
指数的指数基金,则本基金将本着维护投资人合法权益的原则,
其他 履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地,
本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分,或将变更标
的指数,届时将由基金管理人另行公告。
(1)目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难
以实现;
(2)目标 ETF 终止上市;
(3)目标 ETF 基金合同终止;
(4)目标 ETF 的基金管理人发生变更(但变更后的本基金与目
标 ETF 的基金管理人相同的除外)。
若目标 ETF 变更标的指数,本基金将在履行适当程序后相应变更
标的指数且继续投资于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持
有人大会审议变更目标 ETF 标的指数事项的,本基金的基金份额
持有人可出席目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决,目标
ETF 基金份额持有人大会审议通过变更标的指数事项的,本基金
可不召开基金份额持有人大会相应变更标的指数并仍为该目标
ETF 的联接基金。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与……
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