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发表于 2021-04-04 17:30:32 天天基金Android版
核心资产能长期持有吗?回顾一下春节后的第一篇长文牛年第一个交易日,与节前少数抱团
核心资产能长期持有吗?
回顾一下春节后的第一篇长文
牛年第一个交易日,与节前少数抱团股(绩优核心资产)大涨,市场呈现19行情相反,市场来了个大反转,市场多数股上涨,前段时间爆炒的核心资产不约而同地表现不佳,甚至出现比较大的跌幅。其中,比较典型的就是白酒和医药。涨幅幅靠前的是有色和化工等周期标的。
基金方面,前段时间表现优异的标的,今天也相应出现比较大的回撤,比较明显的也是就是白酒和医药,包括这类指数基金和重仓这类标的的混合基金。
那么市场风格是不是就此开启转换呢?核心资产还有没有必要长期持有呢?
老狐自己是这样分析的:
(一)核心资产下跌的原因
以前讨论过很多,媒体也有很多类似的分析。狐哥自己的观点一直没有变,就是核心资产已经上涨了很长时间,涨幅也已经非常可观,目前估值已经比较高,尤其是白酒和医药,一直处于比较高的位置,这种情况是需要用时间和业绩来消化的,以实现平衡。所以出现下跌是完全正常的,没有必要恐慌。这是我们自己市场的情况。
从在外部看,比较成熟的米国市场和香港市场,比较活跃、值得长期持有的也就是公认的那部分核心资产,港股中占比不低的仙股也能说明问题,这类仙股长期交易量低,价格低,几乎没有投资者碰。
(二)推行注册制是必然的,注册制让资源的稀缺性降低,市场上的标的将会越来越分化。这种情况下,业绩确定性高,又有护城河的企业受追捧是必然现象。这也是前段时间核心资产大涨的原因所在。所以核心资产在我们的市场发展到目前阶段,出现一波先期的上涨是非常正常的事。不过,由于核心资产的稀缺性,前段时间涨得有些过猛了。
另外,即使像相对成熟的米国市场上的亚马逊、微软、苹果、可口可乐等等核心资产,都不会是一直上涨的,市场总有市场的规律,在经过一段时间的上涨之后,势必会估值和业绩之间寻求平衡。同时,再好的企业,业绩也会有波动的时候,所以从这个方面看波动也是再正常不过的了。
(三)核心资产还能不能长期持有呢?
由于前段时间的优异表现,很多基民手里,或多或少都会有一些以核心资产为主的标的,不管是A股,还是港股的标的。
同时,由于节日期间,全球市场表现不错,这边也未出现明显的利空,大家对节后的期望还是蛮高的。结果今天开盘即是最高,交易日内单边下跌的走势,很多人心理应该是比较失落的,尤其是小白些,可能有些手足无措了。
我们的观点一直都是不要频繁操作,我们的策略仍然是坚持长期持有优质标的。今天,我们仍然是这个观点。
由于我们的标的是以混合基金为主,作为主动型基金,这些基金的经理都是经过长期考验的,大部分经历过完整的牛熊,所以我们作为选择混合基金的基金投资者,主要还是把操作交给经理!所以,目前我们的观点非常明确,而且是一贯的:仍然是长期持有优质标的!目前还没有到需要大规模减仓的时候。
(四)牛年的牛市还值得期待吗
我们知道,A股已经连续上涨两年,会不会“事不过三”呢?现在各种声音比较多,2020年底的时候,看空比较多,经过元旦节到春节期间的上涨,各种媒体的信心又开始爆棚,今天下来,有些又开始怀疑了。
不过我们觉得,市场长期向好的走势还是可期的,不过任何市场都不可能出现长时期的单边上涨,中间总会有波折。所以,老狐比较认可今年不可有过大的上涨预期的看法。毕竟随着特殊情况逐步得到有效控制,全球大放水的状况会有所收敛,这基本是确定的事情,这也会成为2021年的市场的潜在风险,只是我们不期望出现过大的回撤,导致把握不好节奏没出现大幅的亏损。
另外,长期向好的经济和国家的发展也是相对确定的,所以,如果把时间拉得长一些,反倒没有必要过于在意短期的波动。我们还是比较有看好今年取得正收益,前提是选择优质标的,不过于在意短期波动,不频繁操作。
(五)两个组合和关注的标的
目前的两个组合的整体情况仍然还非常好,处于进可攻、退可守的状态。
目前关注得比较多的标的仍然是这些,供你参考:
易方达中小盘混合110011/易方达蓝筹精选混合005827
景顺长城鼎益混合162605
前海开源沪港深优势精选混合001875
华安沪港深外延增长001694
易方达新收益混合001216
工银文体产业股票001714/工银圆兴混合009076
兴全商业模式优选混合163415
富国美丽中国混合002593
工银战略转型000991
嘉实价值精选005267
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