公告日期：2023-06-06

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 1 日
送出日期：2023 年 06 月 06 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 德邦惠利混合 基金代码 009073

下属基金简称 德邦惠利混合 C 下属基金交易代码 009074

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 08 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

开始担任本基金基金 2022 年 03 月 22 日

基金经理 吴志鹏 经理的日期

证券从业日期 2016 年 04 月 05 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理，
在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
投资范围 金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券和超短期融资券）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，基
于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策以及资产市场资金环境、证券市场走势
主要投资策略 的分析，结合行业状况、公司成长性与价值性分析，通过战略资产配置决策对股票、
债券、现金等大类资产之间进行动态配置。本基金同时还将基于经济结构调整过程中
的动态变化，通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金。

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 C 类份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2……
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