德邦惠利混合型证券投资基金(德邦惠利混合C份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2022-03-23
德邦惠利混合型证券投资基金(德邦惠利混合 C 份额)
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022 年 3 月 22 日
送出日期:2022 年 3 月 23 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 德邦惠利混合 基金代码 009073
下属基金简称 德邦惠利混合C 下属基金代码 009074
基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司
基金合同生效日 2020-08-11 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放
开始担任本基金基金经 2021-03-31
范文静 理的日期
基金经理 证券从业日期 2014-02-10
开始担任本基金基金经 2022-03-22
吴志鹏 理的日期
证券从业日期 2016-04-05
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理,
在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、
金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离
交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券和超短期融资券)、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
主要投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法,基
于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策以及资产市场资金环境、证券市场走势
的分析,结合行业状况、公司成长性与价值性分析,通过战略资产配置决策对股票、
债券、现金等大类资产之间进行动态配置。本基金同时还将基于经济结构调整过程中
的动态变化,通过策略性资产配置把握市场时机,力争实现投资组合的收益最大化。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,
但低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值……
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