公告日期：2021-04-02

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 C 份额）
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 4 月 1 日
送出日期：2021 年 4 月 2 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 德邦惠利混合 基金代码 009073

下属基金简称 德邦惠利混合C 下属基金代码 009074

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020-08-11 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

开始担任本基金基金经 2020-08-11

吴昊 理的日期

基金经理 证券从业日期 2010-03-01

开始担任本基金基金经 2021-03-31

范文静 理的日期

证券从业日期 2014-02-10

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理，
在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、
企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转
换债券）、可交换债券、短期融资券和超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同
业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

主要投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，基
于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策以及资产市场资金环境、证券市场走势
的分析，结合行业状况、公司成长性与价值性分析，通过战略资产配置决策对股票、
债券、现金等大类资产之间进行动态配置。本基金同时还将基于经济结构调整过程中
的动态变化，通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 C 份额）基金产品资料概要（更新）

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