公告日期:2020-08-31
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德邦惠利混合型证券投资基金
更新招募说明书
(2020 年第 1 号)
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人: 上海浦东发展银行股份有限公司
二零二零年八月
德邦惠利混合型证券投资基金 更新招募说明书(2020 年第 1 号)
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重要提示
德邦惠利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经2020年1月16日中
国证券监督管理委员会证监许可[2020]128号文准予募集注册。 本基金的基金合
同于2020年8月11日成立正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价
值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说
明书、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征,自
主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险,
包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,
个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券
引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。本基金的特定风
险详见招募说明书“风险揭示”章节。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金,但低于股票型基金。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金
交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使
投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定
的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,
交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影
响,从而对基金收益产生不利影响。
本基金参与国债期货交易,存在流动性风险、保证金管理风险、执行风险、
基差风险、 CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险等。
本基金参与股票期权交易,存在市场风险、流动性风险、保证金风险、信用
德邦惠利混合型证券投资基金 更新招募说明书(2020 年第 1 号)
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风险和操作风险等。
本基金的投资范围包括资产支持证券,它是一种债券性质的金融工具,其向
投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债
券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证......
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