公告日期：2023-10-23

德邦惠利混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

清算报告出具日：2023 年 10 月 19 日

清算报告公告日：2023 年 10 月 23 日

一、重要提示

德邦惠利混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦基金管理有限公司担任基金管理
人，由上海浦东发展银行股份有限公司担任基金托管人，本基金根据 2020 年 1 月 16 日中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予德邦惠利混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]128 号文）进行募集，《德邦惠利混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”或“基金合同”）于 2020 年 8 月 11 日生效。

根据《基金合同》 “第五部分 基金备案”中，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日
出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定，为维护基金份额持有人的利益，本基金管理人德邦基金管理有限公司经与本基金的基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止德邦惠利混合型证券投资基金基
金合同有关事项的议案》，并于 2023 年 9 月 20 日获表决通过并于该日起生效。

基金管理人已于2023年9月21日在《证券时报》、中国证监会规定网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人公司网站就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《德邦基金管理有限公司关于德邦惠利混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2023 年 9 月 22 日起进入清算程序，由基金管理人德邦基金管理有限公司、基金
托管人上海浦东发展银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组进行基金财产清算，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称： 德邦惠利混合型证券投资基金

基金简称： 德邦惠利混合

基金交易代码： A 类：009073； C 类：009074

基金运作方式： 契约型开放式

基金合同生效日： 2020 年 8 月 11 日

基金最后运作日 2023 年 9 月 21 日

基金管理人名称： 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称： 上海浦东发展银行股份有限公司
2、基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动
投资管理，在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，基于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策以及资产市场资金环境、证券市场走势的分析，结合行业状况、公司成长性与价值性分析，通过战略资产配置决策对股票、债券、现金等大类资产之间进行动态配置。本基金同时还将基于经济结构调整过程中的动态变化，通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。

2、股票投资策略

（1）行业配置策略

在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，根据各行业所处生命周期、产业竞争结构、在证券市场的近期表现等诸多方面因素对不同行业进行横向、纵向比较，并在此基础上判断行业的可持续发展能力，从而确定本基金的行业布局。

（2）个股精选策略

本基金将在行业配置的基础上，“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。

1）基本面定性分析：本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势、产品优势等方面的综合竞争实力，挖掘具有较大成长潜……
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