公告日期：2023-08-11

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 7 月 25 日
送出日期：2023 年 8 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 德邦惠利混合 基金代码 009073

下属基金简称 德邦惠利混合 A 下属基金交易代码 009073

基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有
限公司

基金合同生效日 2020 年 08 月 11 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 工作日开放

开始担任本基金基金 2022 年 03 月 22 日

基金经理 吴志鹏 经理的日期

证券从业日期 2016 年 04 月 05 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》及其更新中“第九部分 基金的投资”了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产配置与个股、个券的主动投资管理，
在相对较低风险下追求基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包括中小板、创业板、
存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、
投资范围 金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离
交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券和超短期融资券）、资产支持证券、债券
回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，基
于对经济运行周期的变动，判断财政货币政策以及资产市场资金环境、证券市场走势
主要投资策略 的分析，结合行业状况、公司成长性与价值性分析，通过战略资产配置决策对股票、
债券、现金等大类资产之间进行动态配置。本基金同时还将基于经济结构调整过程中
的动态变化，通过策略性资产配置把握市场时机，力争实现投资组合的收益最大化。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合全价指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
但低于股票型基金。

德邦惠利混合型证券投资基金（德邦惠利混合 A 类份额）基金产品资料概要更新

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 ……
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