公告日期：2022-12-06

德邦安鑫混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 12 月 5 日

清算报告公告日：2022 年 12 月 6 日

一、重要提示

德邦安鑫混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦基金管理有限公司担任基金管理
人，由中国民生银行股份有限公司担任基金托管人，本基金根据 2020 年 2 月 7 日中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予德邦安鑫混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]228 号文）进行募集，《德邦安鑫混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”或“基金合同”）于 2020 年 3 月 18 日生效。

根据《德邦安鑫混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）“第五部分 基金备案”中，“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定，为维护基金份额持有人的利益，德邦安鑫混合型证券投资基金的基金管理人德邦基金管理有限公司经与本基金的基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止德邦安鑫混合型证券投资基金基金合同有关
事项的议案》（以下简称《本议案》）。《本议案》于 2022 年 10 月 11 日获表决通过并于该日
起生效。

基金管理人已于2022年10月12日在《证券时报》、中国证监会规定网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人公司网站就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告，详见《德邦基金管理有限公司关于德邦安鑫混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2022 年 10 月 13 日起进入清算程序，由基金管理人德邦基金管理有限公司、基金
托管人中国民生银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组进行基金财产清算，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况

基金名称： 德邦安鑫混合型证券投资基金

基金简称： 德邦安鑫混合

基金交易代码： A 类：009071； C 类：009072

基金运作方式： 契约型开放式

基金合同生效日： 2020 年 3 月 18 日

基金最后运作日 2022 年 10 月 12 日

基金管理人名称： 德邦基金管理有限公司
基金托管人名称： 中国民生银行股份有限公司
2、基金产品说明

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水
平，确定信用债、金融债、国债和债券回购等的投资比例。

2、股票投资策略

本基金将在行业配置的基础上，“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞
争优势、估值水平合理的优质个股。

（1）基本面定性分析：本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心
竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综
合竞争实力，挖掘具有较大成长潜力的公司。

（2）价值定量分析：本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财
务品质、估值水平进行价值量化评估，选择价值被低估、未来具有相对成长空
……
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