公告日期：2022-07-20

德邦安鑫混合型证券投资基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 7 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦安鑫混合

基金主代码 009071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 18 日

报告期末基金份额总额 38,488,604.64 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的稳
定增值。

投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业
政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济
发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的
流动性以及信用水平，确定信用债、金融债、国债和
债券回购等的投资比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×10%+中债综合指数收益率×

90%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 009071 009072

报告期末下属分级基金的份额总额 9,735,884.84 份 28,752,719.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）

德邦安鑫混合 A 德邦安鑫混合 C

1.本期已实现收益 -651,702.64 -1,438,122.82

2.本期利润 ……
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