公告日期：2024-10-25

大成睿鑫股票型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成睿鑫股票

基金主代码 009069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日

报告期末基金份额总额 291,106,394.30 份

投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资
产的长期稳定增值。

投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动
的基础上，充分发挥公司股票研究团队“自下而上”
的主动选股能力，以定性和定量相结合的方法，基于
对个股深入的基本面研究和细致的实地调研，精选股
票构建股票投资组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中
证综合债券指数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高
于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通
过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港
证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的
市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇
率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地
与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有
风险。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C

下属分级基金的交易代码 009069 009070

报告期末下属分级基金的份额总额 245,286,337.89 份 45,820,056.41 份

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