大成睿鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-08-26
大成睿鑫股票型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 8 月 22 日
送出日期:2022 年 8 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大成睿鑫股票 基金代码 009069
下属基金简称 大成睿鑫股票 A 下属基金交易代码 009069
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2020 年 8 月 11 日
基金经理 刘旭 金经理的日期
证券从业日期 2011 年 2 月 18 日
《基金合同》生效后,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大
会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成睿鑫股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化行业深度研究分
析,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国
证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允
许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行
票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分
离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、
货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
投资范围 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可参与融资业
务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产、存托凭证的比例为基金资产的 80%-
95%(其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%);本基金每个交易日
日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基
大成睿鑫股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等;股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。
如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,
可以调整上述投资品种……
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