大成睿鑫股票型证券投资基金2022年第2季度报告
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公告日期:2022-07-20
大成睿鑫股票型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成睿鑫股票
基金主代码 009069
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 11 日
报告期末基金份额总额 392,241,266.73 份
投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提
下,通过专业化行业深度研究分析,力争实现基金资产
的长期稳定增值。
投资策略 本基金在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动
的基础上,充分发挥公司股票研究团队“自下而上”的
主动选股能力,以定性和定量相结合的方法,基于对个
股深入的基本面研究和细致的实地调研,精选股票构建
股票投资组合。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证
综合债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票基金,理论上其预期风险与预期收益高于
混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内
地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券
市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波
动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、
投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票
市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成睿鑫股票 A 大成睿鑫股票 C
下属分级基金的交易代码 009069 009070
报告期末下属分级基金的份额总额 351,841,864.04 份 40,399,402.69 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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