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发表于 2023-02-02 17:01:57 股吧网页版 发布于 上海
圆信永丰大湾区2022年第四季度报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年第四季度,中国经济面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力,内部的制约在于疫情反复和地产下行,外部的风险在于欧美加息引发流动性紧缩。政策端出现明确的积极信号,地产融资改善,“四支箭”陆续发射;疫情防控优化;市场开始重新转向乐观的经济复苏预期。落实到A股投资上,指数的波动加大,板块的持续性不高。
我们的观点仍然维持:中长期来看,看好中国经济的长期发展前景,中国制造业的出口优势很难被取代,同时国内的进口替代正在加速,短中期我们维持中性乐观的观点,珍惜每一次短期利空所带来的股价回调后的买入机会。

投资策略方面:本基金的投资策略专注于碳中和、碳达峰的双碳政策带来的巨大变革和产业链的长期机会。新能源在能源结构中的占比提升,会带来长期、明确的企业成长空间。同时,也从底线思维的角度,配置了一些价值股,认为行业的政策监管趋于尾声,行业的发展将回归市场化的发展轨道上。

基金运作方面:在组合配置上,仍然以均衡配置为主,选取具有明显国际比较优势
和稳定竞争格局的企业,辅以景气度和估值的考虑,主要配置在新能源、建材、农业、家电、化工以及低估值的金融地产板块。大湾区的企业以制造和研发见长,有完整的产业链配套、人才梯队和政策红利,因此给标的选择提供了非常大的空间。 

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