公告日期：2021-08-18

圆信永丰沣泰混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月16日
送出日期：2021年08月18日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 圆信永丰沣泰 基金代码 009054

基金管理人 圆信永丰基金管理有限 基金托管人 兴业银行股份有限公司

公司

基金合同生效日 2020年04月29日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

林铮 2020年04月29日 2008年08月01日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：请投资者阅读《招募说明书》第九节了解详细情况。

投资目标 本基金在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管
理，力争实现基金资产长期稳健的增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（包含主板、中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券
（含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含
超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易
可转换债券）、可交换债券、次级债）、债券回购、银行存款、同业存单、资
产支持证券、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产0％-40％；投资于同业存单
的比例合计不超过基金资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求发
生变更，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投

资比例规定。

本基金通过对国家宏观经济政策的深入分析，在动态跟踪财政政策、货币
政策的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各
主要投资策略 类资产的市场影响和预期收益风险，评估股票、债券等大类资产的估值水平和
投资价值，确定投资组合的资产配置比例，并适时进行调整。本基金的投资策
略包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×20％＋上证国债指数收益率×80％。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币
市场基金，但低于股票型基金。

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