公告日期：2024-11-06

平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 5 日
送出日期：2024 年 11 月 6 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 平安合庆定开债 基金代码 009053

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次,每次开放 1-
20 个工作日

开始担任本基金基金 2023 年 9 月 14 日

基金经理 唐煜 经理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 14 日

开始担任本基金基金 2024 年 11 月 1 日

基金经理 李晓天 经理的日期

证券从业日期 2017 年 08 月 07 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同
自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，追求基金产品的长期、
持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业
债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、
债券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银
行存款）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
80%，但在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投
资不受上述比例限制；

在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期

内，本基金不受上述 5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交
易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管……
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