公告日期：2024-07-27

平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 7 月 26 日
送出日期：2024 年 7 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 平安合庆定开债 基金代码 009053

基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次,每次开放
1-20 个工作日

开始担任本基金基金经 2023 年 9 月 14 日

基金经理 唐煜 理的日期

证券从业日期 2015 年 8 月 14 日

其他 基金合同生效之日起三年后的对应日，若基金规模低于 2 亿元人民币的，基金合同自
动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下，追求基金产品的长期、持
续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围包括债券（国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、
公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、债
券回购、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存
款）、国债期货、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，
投资范围 但在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受
上述比例限制；

在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金
或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内，本
基金不受上述 5%的限制，但在每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取
利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以
主要投资策略 及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固……
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