公告日期：2023-12-22

平安合庆1年定期开放债券型发起式证

券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月22日

1公告基本信息

基金名称 平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 平安合庆定开债

基金主代码 009053

基金管理人名称 平安基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2020年6月19日

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及本基

金基金合同和招募说明书等。

收益分配基准日 2023年12月18日

基准日基金份额净值（单位：人民 1.0253

币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 20,260,081.68

基准日的相关 （单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 （单 -

位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 2023年度第3次

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月25日

除息日 2023年12月25日

现金红利发放日 2023年12月26日

分红对象 权益登记日在注册登记机构平安基金管理有限公司登记在册的本基金的全

体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2023年12月25日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机构将于2023年12月26日对

红利再投资的基金份额进行确认。 2023年12月27日起，投资者可以查询、赎

回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基

税收相关事项的说明 金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配

中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。 选择红利再投资方式的投资

者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年12月26日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

（1）权益……
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