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发表于 2023-04-21 10:06:09 股吧网页版
平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

平安合庆 1 年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:上海银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 4 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安合庆定开债

基金主代码 009053

基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内
封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的
封闭期为自基金合同生效之日(含)或自每一开放期结束之日次
日起(含)至 1 年(含)后对应日的前一日止(若该对应日为非
工作日或无该对应日,则顺延至下一工作日)。本基金自封闭期结
束之后第一个工作日起(含)进入开放期,每个开放期时长为 1

至 20 个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,570,724,525.82 份

投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,追
求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的
投资回报。

投资策略 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究
的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投
资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础
上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定
收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产
配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在
合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率
及超额收益。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,
但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 上海银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 1 月 1……
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