公告日期：2024-12-07

易方达中证红利交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

二〇二四年十二月

重要提示

1、本基金根据 2020 年 2 月 6 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证红利
交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金注册的 批复》（证监许可【2020】21 6 号）
进行募集，本基金基 金合同于 2020 年 7 月 8 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证红利指数。

（1）样本空间

中证全指指数样本空 间中满足以下条件的 A 股和红筹企 业发行的存托凭证：

1）过去一年日均总 市值排名在前 80 %；

2）过去一年日均成 交金额排名在前 8 0%；

3）过去三年连续现金分红且过去三年股利支付率的均值和过去一年股利支付率均大于0 且小于 1。

（2）选样方法

对样本空间内证券 ，按照过去三年平 均现金股息率由高到低排名 ，选取排名靠前的 100
只上市公司证券作为 指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝∑(证券价格 ×调整股本数×权重因 子)。调整股本数的计 算方法、 除数修正方法参见中证指数有限公司网 站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本采用股息率加权，且单个样本权重不超过 10%，总市值在 100 亿元以下的单个样本权重 不超过 0.5%。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金为易方达 中证红利交易型开放式指数证券投资 基金（以下简称“目标 ETF”）
的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投 资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追 求跟踪偏离度和跟踪 误差的最小 化。本基金 投资于证券 期货市场 ，基金净
值会因为证券市 场波动等因素产生波 动。投资有 风险，投资者在投资本 基金前，请认真阅读本基金的招募 说明书、基金合同和 基金产品资料概要等信 息披露文件 ，全面认识本基金产品的风险收益 特征和产品特性，充 分考虑自身 的风险承受能力，理性 判断市场，自主判断基金的投资价 值，对申购基金的意 愿、时机、 数量等投资行为作出独 立决策， 承担基金投资中出现的各 类风险。投资本基金可能遇到的风 险包括：（ 1）本基金特有的风险，主要包括指数波动的 风险、标的指数编制 方案带来的 风险、标的 指数变更的 风险、基 金收益率与业绩比较基准 收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险 、指数编制机构停止服务的风险、成 份股停牌的风险、可能具有与目标 ETF 不同的风险 收益特征及净值增长率、目标 ETF 面临的风险 可能直接或间接成为本基金的风险、 由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金的风险 、基金分红特殊安排的风险、基金合 同终止的风险、投资 特定品种（包括股指期 货、股票期 权等金融衍生品、资产支持证券、 存托凭证等）的特有风 险、参与转融通证券 出借业务的 风险等；（2）市场风险，主要包括 政策风险、经济周期风 险、利率风险、上市 公司经营风 险等；（3 ）流动性风险，主要包括 投资标的的流动性风 险以及基金 管理人综合运用各类流 动性风险管理工具可能对投资者带 来的风险；（4）管理 风险；（5）本基金法 律文件中涉 及基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险 ；（6）其 他风险等。本基金的具体运作特点详见基金合 同和招募说明书的约 定。本基金 的特有风险 及一般风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分 。

本基金为 ETF 联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货
币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证红利 ETF 实现对业绩比 较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩 表现与中证红利指数的表现密切相……
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