公告日期：2020-09-18

　　 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 18 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛毅一年定开债券
基金主代码 009044
基金运作方式 契约型、 定期开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、 《浦银
安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》 、 《浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》 等。
注： 自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2019〕 2856 号
基金募集期间 自 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 16 日
募集有效认购总户数（单位： 户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 209,999,500.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00
募集份额（单位：份） 有效认购份额 209,999,500.00
利息结转的份额 0.00

合计 209,999,500.00
其中：募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
10,000,000.00
占基金总份额比例 4.76%
其他需要说明的事项 无
其中：募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份）
0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
的日期
2020 年 9 月 17 日
注： 1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理
人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的
基金经理未持有本基金。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例
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