浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2023年度分红公告
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公告日期:2023-03-08
浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
2023 年度分红公告
公告送出日期:2023 年 3 月 8 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普庆纯债债券
基金主代码 009037
基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信
息披露办法》”)、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《浦银
安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书》
(以下简称“《招募说明书》”)等有关规定
收益分配基准日 2023 年 3 月 3 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红
浦银安盛普庆纯债债券 浦银安盛普庆纯债债
下属分级基金的基金简称
A 券 C
下属分级基金的交易代码 009037 009038
截止收益 基准日下属分级
分配基准 基 金 份 额 净 值 1.0251 1.0211
日下属分 (单位:元)
级基金的 基准日下属分级 76,179,213.20 3,400.14
相关指标 基金可供分配利
润(单位:元)
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额) 0.13 0.13
注:
1) 根据本基金基金合同的约定:“在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理
人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准”;
2) 截止 2023 年 3 月 3 日,本基金年度可供分配利润为 76,182,613.34 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 3 月 9 日
除息日 2023 年 3 月 9 日
现金红利发放日 2023 年 3 月 13 日
权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象
份额持有人。
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认
的收益分配方式是现金分红;A 类和 C 类基金份额持有
人可分别选择不同的分红方式;同一投资人持有的同一
红利再投资相关事项
类别的基金份额只能选择一种分红方式。
的说明
对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2023 年 3 月 9
日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金
注册登记机构将于 2023 年 3 月 10 日对红利再投资的基
金份额进行确认,2023 年 3 月 13 日起可以查询、赎回
红利再投资的份额。
……
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