公告日期：2022-01-15

浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金 2022 年度分红公告
公告送出日期：2022 年 1 月 15 日

1 公告基本信息

基金名称 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金

基金简称 浦银安盛普庆纯债债券

基金主代码 009037

基金合同生效日 2020 年 8 月 20 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信
息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基
金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银
安盛普庆纯债债券型证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定

收益分配基准日 2022 年 1 月 7 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

浦银安盛普庆纯债债券 浦银安盛普庆纯债债
下属分级基金的基金简称

A 券 C

下属分级基金的交易代码 009037 009038

基准日下属分级

截止收益

基 金 份 额 净 值 1.0465 1.0417
分配基准

（单位：元）

日下属分
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 134,206,280.09 6,725.66
润（单位：元）

本次下属分级基金分红方案

（单位：元/10 份基金份额） 0.40 0.40

注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理
人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；

2) 截止 2022 年 1 月 7 日，本基金年度可供分配利润为 134,213,005.75 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 1 月 18 日

除息日 2022 年 1 月 18 日

现金红利发放日 2022 年 1 月 20 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别
的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认
的收益分配方式是现金分红；A 类和 C 类基金份额持有
人可分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一
红利再投资相关事项

类别的基金份额只能选择一种分红方式。

的说明

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2022 年 1 月
18 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基
金注册登记机构将于 2022 年 1 月 19 日对红利再投资的
基金份额进行确认，2022 年 1 月 20 日起可以查询、赎
回红利再投资的份额。

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