公告日期：2021-05-25

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浦银安盛中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
2021 年度分红公告
公告送出日期： 2021 年 5 月 25 日
1 公告基本信息
基金名称 浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投
资基金
基金简称 浦银安盛中债 1-3 年国开债指数
基金主代码 009035
基金合同生效日 2020 年 6 月 24 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》、《浦银安盛中债
1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金合
同》（以下简称“《基金合同》”）、《浦银安盛
中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招
募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定
收益分配基准日 2021 年 5 月 21 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 浦银安盛中债 1-3
年国开债指数 A
浦银安盛中债 1-3
年国开债指数 C
下属分级基金的交易代码 009035 009036

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截止收
益分配
基准日
下属分
级基金
的相关
指标
基准日下属分级基金份
额净值（单位： 元）
1.0259 1.0293
基准日下属分级基金可
供分配利润（单位： 元）
74,039,891.3 509.14
本次下属分级基金分红方案（单
位：元/10 份基金份额）
0.18 0.20
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，基金
管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准”；
2) 截止 2021 年 5 月 21 日， 本基金年度可供分配利润为 74,040,400.44 元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 5 月 27 日
除息日 2021 年 5 月 27 日
现金红利发放日 2021 年 5 月 31 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事
项的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投
资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行
再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红。
对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2021 ......
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