建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(C 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 21 日
送出日期:2024 年 6 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信上海金 ETF 联接 基金代码 009033
下属基金简称 建信上海金 ETF 联接 C 下属基金交易代码 009034
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 5 日
基金经理 朱金钰 理的日期
证券从业日期 2011 年 6 月 29 日
其他 商品基金
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 通过主要投资于目标 ETF,紧密跟踪黄金资产的表现,追求跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标 ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、
债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金主要投资于目标 ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参
与目标 ETF 的投资管理。
(一)资产配置策略
主要投资策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF,其余资
产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄
金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),其目的是为了使本
基金在保障日常申购赎回的前提下,更好地跟黄金资产的表现。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)基金投资策略
本基金投资目标 ETF 的两种方式如下:
(1)申购和赎回:目标 ETF 开放申购赎回后,按照目标 ETF 法律文件的约定的方式申
赎目标 ETF;
……
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