公告日期：2024-09-25

建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 9 月 20 日
送出日期：2024 年 9 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信上海金 ETF 联接 基金代码 009033

下属基金简称 建信上海金 ETF 联接 A 下属基金交易代码 009033

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 8 月 5 日

基金经理 朱金钰 理的日期

证券从业日期 2011 年 6 月 29 日

其他 商品基金

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 通过主要投资于目标 ETF，紧密跟踪黄金资产的表现，追求跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于目标 ETF、在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种、
债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标 ETF。本基金不参
与目标 ETF 的投资管理。

（一）资产配置策略

主要投资策略 为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于目标 ETF，其余资
产可投资于在上海黄金交易所挂盘交易的上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约等黄
金现货合约、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），其目的是为了使本

基金在保障日常申购赎回的前提下，更好地跟黄金资产的表现。

在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离
度不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金
管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

（二）基金投资策略

本基金投资目标 ETF 的两种方式如下：

（1）申购和赎回：目标 ETF 开放申购赎回后，按照目标 ETF 法律文件的约定的方式申
赎目标 ETF；

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