工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-22
工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银高质量成长混合
基金主代码 009029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 18 日
报告期末基金份额总额 1,308,745,392.66 份
投资目标 精选基本面优秀、成长潜力大的上市公司进行重点投
资,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根
据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场
运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判
断国内及香港证券市场的发展趋势,结合行业状况、
公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险
收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础
上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中,适当增
加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降
低权益类资产配置比例。本基金界定的高质量成长股
票主要包括以下几个方面的特征:(1)符合经济发展
趋势或产业升级转型方向,符合国家的战略发展方
向。(2)所处行业成长空间大、赶超机会多。(3)公
司具有优秀的商业模式和核心竞争优势。
业绩比较基准 65%×中证 700 指数收益率+5%×恒生指数收益率+30%
×中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票
型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金如
果投资港股通投资标的股票,还需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差
……
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