公告日期：2024-12-27

浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资
基金清算报告

基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2024 年 12 月 18 日

清算报告送出日：2024 年 12 月 27 日

§1 重要提示

浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]2903 号《关于准予浦银安盛
安远回报一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，于 2020 年 7 月 15 日成立
并正式运作。

为顺应市场环境变化，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，本基金管理人经与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，提议终止《浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金基金合同》，并召开基金份额持有人大会审议上述事项。根据基
金管理人 2024 年 11 月 19 日公告的《关于浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》（以下简称“《决议生效公告》”），本次
基金份额持有人大会于 2024 年 11 月 18 日表决通过了《关于终止浦银安盛安远回报一年持
有期混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，本次基金份额持有人大会决议自该日
起生效。根据《决议生效公告》，本基金最后运作日为 2024 年 11 月 19 日，自 2024 年 11
月 20 日进入清算期。

基金管理人浦银安盛基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）和国浩律师（上海）事务所于 2024 年 11 月 20 日组成基金财产
清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，国浩律师（上海）事务所对清算报告出具法律意见。

§2 基金产品概况

基金简称 浦银安盛安远回报一年持有期混合

基金主代码 009027

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末（2024 年 11 月 19日）

19,805,082.48 份

基金份额总额

下属分级基金的基金简称 浦银安盛安远回报一年持有期 浦银安盛安远回报一年持
混合 A 有期混合 C

下属分级基金的交易代码 009027 009028

报告期末（2024 年 11 月 19日）

18,109,728.05 份 1,695,354.43 份

下属分级基金的份额总额

在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准
投资目标

的投资回报。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期
管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投
投资策略

资机会。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的
资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。

沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×80%+恒生
业绩比较基准

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。