公告日期：2024-06-07

浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 31 日
送出日期：2024 年 6 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 浦银安盛安远回报一年持有 基金代码 009027

期混合

下属基金简称 浦银安盛安远回报一年持有 下属基金交易代码 009027

期混合 A

下属基金简称 浦银安盛安远回报一年持有 下属基金交易代码 009028

期混合 C

基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 7 月 15 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，最短持
运作方式 其他开放式 开放频率 有期限 1 年期满后投资者可赎
回

开始担任本基金基金 2020 年 7 月 15 日

基金经理 褚艳辉 经理的日期

证券从业日期 2008 年 5 月 12 日

开始担任本基金基金 2021 年 3 月 8 日

基金经理 赵楠 经理的日期

证券从业日期 2011 年 8 月 24 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争实现超过业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、股指期货、债券（包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政
投资范围 府支持债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%，其中投资于港股

通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理……
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