公告日期：2023-05-22

中银基金管理有限公司

关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金

基金简称 中银高质量发展机遇混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银高质量发展机遇混合型证券投资基
公告依据

金基金合同》《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金招
募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银高质量发展机遇混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）自 2023 年 5月 22 日起增加 C 类基金份额，并相应修改《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
三、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别自动转为 A 类基金份额，相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额为 C 类基金份
额。C 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其中 A 类基金份额代码为 009026，新
增 C 类基金份额代码为 017784；C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基
金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 中银高质量发展机遇混合 A 中银高质量发展机遇混合 C

管理费率（年 1.50%/年 1.50%/年

费率）

托管费率（年 0.25%/年 0.25%/年

费率）

销售服务费率 0 0.40%/年

（年费率）

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.50%

100 万元≤M＜200 1.20%

申购费率 万元 无

200 万元≤M＜500 0.60%

万元

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限（Y） 赎回费率 持有期限（Y） 赎回费率

Y＜7 天 1.50% Y＜7 天 1.50%

赎回费率 7 天≤Y＜30 天 0.75% 7 天≤Y＜30 天 0.75%

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