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发表于 2023-05-22 09:11:51 股吧网页版
关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


中银基金管理有限公司

关于中银高质量发展机遇混合型证券投资基金增加 C 类基金份额

并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

基金名称 中银高质量发展机遇混合型证券投资基金

基金简称 中银高质量发展机遇混合

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《中银高质量发展机遇混合型证券投资基
公告依据

金基金合同》《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金招
募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力,本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定,经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致,中银高质量发展机遇混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自 2023 年 5月 22 日起增加 C 类基金份额,并相应修改《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《中银高质量发展机遇混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)。

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
三、新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金按照收费方式的不同将本基金分为 A 类、C 类两类基金份额。本基金原有的基金
份额类别自动转为 A 类基金份额,相关费用及申赎规则不变。新增的基金份额为 C 类基金份
额。C 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码,其中 A 类基金份额代码为 009026,新
增 C 类基金份额代码为 017784;C 类基金份额与 A 类基金份额单独公布各类基金份额的基
金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 C 类基金份额

基金简称 中银高质量发展机遇混合 A 中银高质量发展机遇混合 C

管理费率(年 1.50%/年 1.50%/年

费率)

托管费率(年 0.25%/年 0.25%/年

费率)

销售服务费率 0 0.40%/年

(年费率)

单笔申购金额(M) 申购费率

M<100 万元 1.50%

100 万元≤M<200 1.20%

申购费率 万元 无

200 万元≤M<500 0.60%

万元

M≥500 万元 1000 元/笔

持有期限(Y) 赎回费率 持有期限(Y) 赎回费率

Y<7 天 1.50% Y<7 天 1.50%

赎回费率 7 天≤Y<30 天 0.75% 7 天≤Y<30 天 0.75%

……
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