公告日期：2021-10-26

中银高质量发展机遇混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银高质量发展机遇混合

基金主代码 009026

交易代码 009026

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

报告期末基金份额总额 61,980,600.24 份

投资目标 本基金主要通过精选投资于高质量发展机遇主题相关证券，
在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争
实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金的资产配置策略主要依托于本基金管理人的大类资
产配置体系，对股票、债券、商品、房地产、现金等主要大
类资产的表现进行预测，进而确定本基金对股票、债券、货
币市场工具及其他金融工具的投资比例。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*75%+中债综合全价(总值)指数收益率
*20%+恒生指数收益率(经人民币汇率折算)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资
港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以
及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易
规则等差异带来的特有风险。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 11,906,095.11

2.本期利润 8,084,304.63

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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