公告日期：2024-06-27

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得聚泰 18 个月定开 基金代码 009018

债

下属基金简称 西部利得聚泰 18 个月定开 下属基金交易代码 009019

债 C

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 中国光大银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 18 个月定期开放

开始担任本基金基金 2021 年 4 月 21 日

基金经理 李安然 经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 1 日

开始担任本基金基金 2020 年 3 月 25 日

基金经理 严志勇 经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高当期收益和长期回报，
力求获得超越业绩比较基准投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债
券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、次级债、同业存单、债券回
购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
投资范围 证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票等权益类资产，因所持可转换公司债券转股形成的股票，在其可
上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金（C 类份额）基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次
开放期前 30 个工作日、开放期内及开放期结束后 30 个工作日的期间内，基金
投资不受上述比例限制。开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不
包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证……
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