公告日期：2023-06-09

西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚泰 18 个月定开债

基金主代码 009018

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚
泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部
利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
等

收益分配基准日 2023 年 6 月 2 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得聚泰 18 个月定开债 2023 年度第二次分
红

下属分级基金的基金简称 西部利得聚泰 18 个月定开债 西部利得聚泰 18 个月定开债
A C

下属分级基金的交易代码 009018 009019

截止基 基准日下属分级基金份 1.0945 1.0802

准日下 额净值（单位： 人民币
属分级 元）

基金的 基准日下属分级基金可 40,325,860.80 3,291,068.35

相关指 供分配利润（单位:人民

标 币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000

元/10 份基金份额）
注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为 1 次，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 12 日

除息日 2023 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2023 年 6 月 12 日；

2）红利再投资的基金份额可查询起始日：2023 年

6 月 14 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

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