公告日期：2021-03-26

西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 西部利得聚泰 18 个月定开债

基金主代码 009018

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚泰 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 3 月 22 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得聚泰 18 个月定开债 2021 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得聚泰 18 个月定开债 A 西部利得聚泰 18 个月定开债 C

下属分级基金的交易代码 009018 009019

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.0178 1.0138

基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民币元） 6,213,461.90 8,297,857.48

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000 0.1000

注：1.根据本基金基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度收益分配次数最少为1 次，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。

　　2.本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。