华夏兴阳一年持有期混合将重点关注哪些行业的投资机会?
1)中高端白酒
受益于宏观经济边际回暖、投资增速回升,中高端白酒的消费需求逐步被提振。在消费升级的大背景下,白酒品牌集中、结构升级的时代正在加速到来,优势品牌将尽享消费升级带来的结构性红利。
2)家电
2019年以来,家电板块估值迅速修复。受家电刺激政策预期、高清产业规划、地产周期改善预期的诸多利好因素影响。具备在细分板块和个股甄选上,更看好政策利好下溢价能力强、外资配置最偏好的龙头,其具备产业链定价权,在技术不断升级、产品持续优化的背景下,有望充分享受成本红利,实现更高的业绩增长确定性。
3)医药
人口老龄化不断加速的进程,决定了中国未来30年都将享受人口结构变化给生物医药行业带来的发展红利,医药开支在GDP中的比重将不断提升。
随着我国行业鼓励创新政策(如优先审评、医保谈判等)的出台,以及行业研发投入加大,药品创新企业逐渐成为行业核心增长点,创新能力突出的上市公司将成为支撑其投资价值的重大影响因素。而在中短期,行业竞争壁垒突出的医疗服务板块有望呈现更优的向上弹性,实现业绩与估值的双增长。
4)优质科技
当前部分科技股涨幅偏高,估值提升较快,长期持有性价比降低。但随着本轮科技周期的发展,新的科技股投资机会还会出现,未来会选择在更合适的估值水平买入优质公司,发现投资机会也会重仓买入。
数据来源:Wind,2020.2.20
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