公告日期：2024-10-18

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）分红公告
公告送出日期：2024年10月18日

1 公告基本信息

基金名称 中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)

基金主代码 009003

基金合同生效日 2020年3月27日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本

基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年10月8日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银安康平衡养老目标三年持有 中银安康平衡养老目标三年持有

混合发起(FOF)A 混合发起(FOF)Y

下属分级基金的交易代码 009003 017240

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0509 1.0610

位：元）

基准日下属分级

截止基准日下属分级基金的 基金可供分配利 798327.55 205167.64

相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 79832.76 20516.76

下属分级基金应

分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.006 0.013

金份额）

注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次、不少于1次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2、本基金A类基金份额单位可供分配利润为0.0050，本基金Y类基金份额单位可供分配利润为0.0127。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月22日

除息日 2024年10月18日

现金红利发放日 2024年10月24日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年10月18日的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额，……
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