中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-10-24
中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年十月二十四日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)
基金主代码 009003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 177,032,712.67 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳
定增值,为投资人提供养老理财工具。
投资策略 在基金组合构建中,本基金将主要采用分类基金优选的方
法。在各个基金类别内部,我们将采用定量分析和定性分
析相结合的研究方法,综合评估各基金的超额收益、稳定
性、持续性和综合费率等,精选投资风格稳健、前瞻性的
领先布局和持续超越市场的基金
业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*50%+中债综合指数收益率
*50%
风险收益特征 本基金为混合型发起式基金中基金(FOF),预期风险和预期
收益低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基
金、债券型基金中基金、货币市场基金和货币型基金中基
金。同时,本基金为目标风险系列基金中基金中风险收益
特征相对平衡的基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银安康平衡养老目标三年 中银安康平衡养老目标三年
持有混合发起(FOF)A 持有混合发起(FOF)Y
下属两级基金的交易代码 009003 017240
报告期末下属两级基金的份 163,464,269.59 份 13,568,443.08 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
(2023 ……
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