公告日期：2022-11-11

中银基金管理有限公司

关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告

一、公告基本信息

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
基金名称

金（FOF）

基金简称 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 27 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《个人养老金投资公开募集证券投资基金
业务管理暂行规定》《中银安康平衡养老目标三年持有期混
公告依据

合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》《中银安康平衡
养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募
说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足个人养老金投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加 Y 类基金份额，并相应修改《中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。Y类基金份额向公众发售时间另行公告。

三、新增 Y 类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》要求，针对个人养老金投资基金业务设立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别。供非个人养老金客户申购的一类基金份额，称为 A 类基金份额。针对个人养老金投资基金业务单独设立
的一类基金份额，称为 Y 类基金份额。Y 类基金份额与 A 类基金份额单独设置基金代码，其
中 A 类基金份额代码为 009003，新增 Y 类基金份额代码为 017240；Y 类基金份额与 A 类基
金份额单独公布基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A 类基金份额 Y 类基金份额

中银安康平衡养老目标三年持有混合 中银安康平衡养老目标三年持有
基金简称

发起（FOF）A 混合发起（FOF）Y

管理费率（年 0.80%/年 0.40%/年

费率）

托管费率（年 0.15%/年 0.075%/年

费率）

单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 1.20%

100 万元≤M＜200 万 1.00%

申购费率 元 0

200 万元≤M＜500 万 0.80%

元

M≥500 万元 1000 元/笔

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