公告日期：2022-10-25

中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银安康平衡养老三年

基金主代码 009003

交易代码 009003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 27 日

报告期末基金份额总额 49,878,727.62 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长
期稳定增值，为投资人提供养老理财工具。

在基金组合构建中，本基金将主要采用分类基金优选
的方法。在各个基金类别内部，我们将采用定量分析
投资策略 和定性分析相结合的研究方法，综合评估各基金的超
额收益、稳定性、持续性和综合费率等，精选投资风
格稳健、前瞻性的领先布局和持续超越市场的基金

业绩比较基准 中证股票型基金指数收益率*50%+中债综合指数收益
率*50%

本基金为混合型发起式基金中基金(FOF)，预期风险和
风险收益特征 预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于
债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金和货

币型基金中基金。同时，本基金为目标风险系列基金
中基金中风险收益特征相对平衡的基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 -418,404.77

2.本期利润 -2,881,308.64

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0579

4.期末基金资产净值 ……
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