公告日期：2024-11-29

长城泰利纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年11月29日

1. 公告基本信息

基金名称 长城泰利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城泰利债券

基金主代码 009001

基金合同生效日 2020年2月25日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城泰利纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年11月26日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 长城泰利债券A 长城泰利债券C

下属分级基金的交易代码 009001 009002

基准日下属分级

截止基准 基金份额净值（单 1.0309 1.1309

日下属分 位：人民币元）
级基金的 基准日下属分级

相关指标 基金可供分配利 296,414,678.55 73,154.84

润（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方案 0.2001 0.2100

（单位：元/10份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月2日

除息日 2024年12月2日

现金红利发放日 2024年12月3日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额

持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日为2024年12月2日；选择红利再

投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月3

日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月3日自基金托管账户划出。

3.其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当
天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；投资者可在本基金销售机构修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益
登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的
账户分红方式对本基金无效。

（5）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有
本基金，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。投资……
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