公告日期：2023-12-18

长城泰利纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月18日

1. 公告基本信息

基金名称 长城泰利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城泰利债券

基金主代码 009001

基金合同生效日 2020年2月25日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《长城泰利纯债债券型证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2023年12月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 长城泰利债券A 长城泰利债券C

下属分级基金的交易代码 009001 009002

基准日下属分级基金份额净 1.0338 1.0968

截止基准日下属 值（单位：人民币元）

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供分 428,832,389.23 545.66

配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.0860 0.0000

份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月19日

除息日 2023年12月19日

现金红利发放日 2023年12月20日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2023年12

月19日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年12月20日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局……
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