公告日期：2022-12-28

长城泰利纯债债券型证券投资基金收益分
配公告

公告送出日期：2022 年 12 月 28 日

1. 公告基本信息

基金名称 长城泰利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城泰利债券

基金主代码 009001

基金合同生效日 2020 年 2 月 25 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城泰利纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金招募说明
书》

收益分配基准日 2022 年 12 月 23 日

有关年度分红次 本次分红为 2022 年度的第 4 次分红

数的说明

下属分级基金的 长城泰利债券 A 长城泰利债券 C

基金简称

下属分级基金的 009001 009002

交易代码

截止基 基 准 日 1.0189 1.0651

准日下 下 属 分
属分级 级 基 金
基金的 份 额 净
相关指 值 （ 单

标 位： 人

民币元）

基 准 日 264,301,277.56 1,034.41

下 属 分

级 基 金

可 供 分

配 利 润

（单位:

人 民 币

元）

本次下属分级基 0.1790 0.0000

金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 29 日

除息日 2022 年 12 月 29 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 30 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本
基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金

份额的基金份额净值(NAV)确定日为 2022 年 12 月

29 日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于 2022 年 12 月 30 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资

者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

用。

注：现金红利款项将于 2022 年 12 月 30 日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式，本次收益分配将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

（4）本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

（5）本基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式，投资者若在多个销售机构持有本基金，修改在某个销售机构的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分……
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