公告日期：2021-08-24

长城泰利纯债债券型证券投资基金收益分配公告

长城泰利纯债债券型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2021 年 8 月 24 日

长城泰利纯债债券型证券投资基金收益分配公告

1 公告基本信息

基金名称 长城泰利纯债债券型证券投资基金

基金简称 长城泰利债券

基金主代码 009001

基金合同生效日 2020 年 2 月 25 日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《长城泰利纯债债券型证券投资基金招
募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 4 次分红

下属分级基金的基金简称 长城泰利债券 A 长城泰利债券 C

下属分级基金的交易代码 009001 009002

截止收益分配基 基准日下属分级基金份额 1.0163 1.0304

准日下属分级基 净值（单位：人民币元）

金的相关指标 基准日下属分级基金可供 155,095,145.44 382.36

分配利润（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基 0.10 0

金份额）
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 25 日

除息日 2021 年 8 月 25 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
红利再投资相关事项的说明 净值(NAV)确定日为 2021 年 8 月 25 日；选择红利再投资方式的投
资者所转换的基金份额将于 2021 年 8 月 26 日划入其基金账户。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：现金红利款项将于 2021 年 8 月 26 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。

（2）权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金

长城泰利纯债债券型证券投资基金收益分配公告

红利自动转为……
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