公告日期：2020-03-13

申万菱信基金管理有限公司

申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10

五、基金财产的保管...... 11

六、指令的发送、确认及执行...... 15

七、交易及清算交收安排...... 19

八、基金资产净值计算、估值和会计核算...... 22

九、基金收益分配...... 24

十、基金信息披露...... 25

十一、基金费用...... 27

十二、基金份额持有人名册的保管...... 28

十三、基金有关文件档案的保存...... 29

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 30

十五、禁止行为...... 31

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 32

十七、违约责任...... 33

十八、争议解决方式...........
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