• 最近访问:
发表于 2021-07-21 10:04:34 股吧网页版
华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-21

华泰紫金智鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二一年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰紫金智鑫 3 月定开债券发起

基金主代码 008982

交易代码 008982

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 2 月 26 日

报告期末基金份额总额 510,044,450.05 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求
投资目标 实现基金资产的长期稳定增值,为投资者实现超越
业绩比较基准的收益。

本基金以封闭期为周期进行投资运作,在封闭期与
开放期采取不同的投资策略。本基金封闭期的投资
投资策略

组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础
上,基金管理人将视债券、银行存款、债券回购等

大类资产的市场环境确定债券投资组合管理策略,
确定部分债券采取持有到期策略,部分债券将采取
积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收
益。开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投
资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需
求。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货
风险收益特征

币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 8,319,930.45

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500